Mit dieser Strategie sind 75% der Trades in den letzten 9 Monaten mit Gewinn abgeschlossen worden. Es gibt immer Bewegungen in die Gegenrichtung des Trends, aber im Durchschnitt ist das Traden mit dem Trend profitabler. Die Strategie wurde anhand folgender Anforderungen entwickelt.
Die Strategie muß
- dem Trend folgen
- für alle Währungspaar geeignet sein
- für alle Zeitfenster anwendbar sein
- mich unterstützen in die großen Bewegungen des Tages zu bringen
- benutzerfreundlich sein
- einfach sein
- die Verluste auf ein Minimum einschränken
- Trading Entscheidung auf einem Blick ermöglichen
- aggressive und weniger aggressive Taktiken unterstützen
- den Trend auch in einem größeren Zeitfenster bestätigen
- eindeutige und klare Einstiegssignale liefern
- auch den Ausstieg beim Eröffnen des Trades festlegen können
- das Traden in mehreren Zeitfenstern im gleichen Chart ermöglichen
- ein akustischen Alarm geben, wenn ein Einstiegssignal erkannt wird
- mich vom „Over-Trading“ schützen
- mich davon abhalten auf Tiefst- und Höchstständen zu warten
Goldene Regeln
- Intra Day Trading für Zeitfenster < 1 Stunde sollte nur während des Tages d.h. der europäischen Session für den Devisenhandel (London bis 18:00 GMT) gehandelt werden. Alle Trades sollten über Nacht geschlossen werden.
- Der Trade wird IMMER in die gleiche Richtung gehandelt wie vom letzten schwarzen Pfeil angezeigt wird.
Einstiegsignal
Die Indikatoren für den Einstieg sind blaue (buy – der Trend ist steigend) und rote (sell – der Trend ist fallend) Pfeile. Diese Indikatoren werden auch durch akustisch Signale angekündigt und in einem seperaten Fenster angezeigt. Die Pfeile müssen nach dem Abschluß eines Balkens noch vorhanden sein. Dieser Balken ist dann der Signalbalken!
Anschließend kann der Trade überprüft und wenn er den folgenden Kriterien entspricht auch gehandelt werden.
Um den Trade zu überprüfen sind folgende Schritte notwendig:
- Der blaue oder rote Pfeil muß in die gleiche Richtung zeigen wie der letzte schwarze Pfeil!
- Der Trend muß noch durch den RSI Indikator bestätigt werden.
Bei einem blauen Pfeil muß der RSI (grüne Linie) über seinem EMA (blaue Linie) liegen bzw. bei einem roten Pfeil muß der RSI (rote Linie) unter seinem EMA liegen oder sich gerade kreuzen. - Der Einstieg erfolgt dann 2-3 Pips über dem High des Signalbalkens für Buy bzw 2-3 Pips unter dem Low des Signalbalkens für Sell.
Achtung: Erst nach dem Signalbalken folgenden Balken beim festgelegten Einstiegskurs einsteigen und nicht unmittelbar nach dem Auftreten des Pfeils!! - Eine weitere, jedoch nicht zwingende Bestätigung des Einstiegssignal liegt vor, wenn der Schlußkurs des Signalbalkens außerhalb des 50er Channels liegt – für Buy oberhalb und für Sell unterhalb des Channels.
Der Einstieg bei schwarzen Pfeil ist zu risikoreich und wird deshalb nicht gemacht.
Der grüne RSI zeigt einen steigenden und der rote RSI einen fallenden Trend an. Der RSI ist abhängig vom Zeitfenster. Wenn der grüne RSI im steigenden Trend von oben seinen EMA (blaue Line) kreuzt, ist ein fallender Trend sehr wahrscheinlich. Wenn der rote RSI im fallenden Trend von unten seinen EMA kreuzt, ist ein steigender Trend wahrscheinlich.
Wenn der Kurs das entgegengesetzte Ende des Channels durchbricht ist das ein Indikator für einen wechselnden Trend.
Ein sehr langer Signalbalken im Vergleich zu den vorhergehenden Balken kann ein höheres Risiko bedeuten, daß der Kurs nach erreichen den Einstiegs die Richtung ändert. Deshalb sollten die Gewinn sofort abgesichert werden.
Stops
Es gibt drei Möglichkeiten den Verlust zu minimieren:
- Worst Case Szenario 50 Pip Verlust sollte sofort eingegeben werden. Dieser Wert kann dannach wieder verändert werden.
- Risikoberechnung mittels ATR * 1,5 bzw 2
- Entgegengesetzte Ende von 50er Channel kann als Stop herangezogen werden und nach der Vervollständigung des Balkens angepaßt werden.
- Wenn der Trade im sich schon 50% im Gewinn befindet kann der Stop Loss Wert entsprechend um diesen Betrag nachgezogen werden.
Ziel
Der Gewinn kann abhängig von der Volatilität des Währungspaars zwischen 10 und 20 Pips angesetzt werden. Eine zweite Möglichkeit bietet die folgende Berechnung – ATR * 1,5 bzw 2.
Anmerkung: Bei geringer Balance (< € 2000) Gewinne sofort absichern!
Abkürzungen
RSI … Relative Strength Index
EMA … Exponential Moving Average
ATR … Average True Range
Pip … Price Index Point (die letzte Stelle des Währungskurses)
Channel …MAE 50 für High und Low (gleitender Durchschnitt (exponentiell) über die letzten 50 Zeitfenster/Balken für den Höchst- bzw. Tiefstkurs)
Die Einstiegssignale für diese Devisenstrategie im MetaTrader liefert das „Black Dog System“ und ermöglichte 75 % der Trades mit Gewinn in den letzten 8 Monaten. Die Trades wurden alle mit echten Geld gemacht und nicht auf Demo Plattformen. Für weitere Informationen bitte hier klicken…
